有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2019年 5月17日現在) | 第15特定期間末 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,603,901 | 2,338,290 |
| コール・ローン | 56,743,746 | 35,060,894 |
| 投資信託受益証券 | 1,153,555,118 | 1,236,139,090 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,213,902,765 | 1,283,538,274 |
| 資産合計 | 1,213,902,765 | 1,283,538,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,296,749 | 6,631,738 |
| 未払解約金 | 985,692 | 29,221,877 |
| 未払受託者報酬 | 32,503 | 37,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,138 | 1,407,757 |
| 未払利息 | 108 | 62 |
| その他未払費用 | 13,209 | 14,935 |
| 流動負債合計 | 8,563,399 | 37,313,416 |
| 負債合計 | 8,563,399 | 37,313,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,574,187,303 | *1 1,657,934,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,847,937 | △411,709,778 |
| (分配準備積立金) | 27,890,863 | 15,303,679 |
| 元本等合計 | 1,205,339,366 | 1,246,224,858 |
| 純資産合計 | *3 1,205,339,366 | *3 1,246,224,858 |
| 負債純資産合計 | 1,213,902,765 | 1,283,538,274 |
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