有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成28年11月17日現在) | 第10特定期間末 (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,532,014 | 10,915,992 |
| コール・ローン | 119,719,271 | 89,201,149 |
| 投資信託受益証券 | 1,952,448,318 | 1,956,435,580 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,085,699,603 | 2,058,552,721 |
| 資産合計 | 2,085,699,603 | 2,058,552,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,549,280 | 2,602,888 |
| 未払金 | 206,520 | - |
| 未払収益分配金 | 11,344,711 | 11,355,051 |
| 未払解約金 | 2,366,000 | 2,707,573 |
| 未払受託者報酬 | 56,723 | 53,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,441 | 2,048,531 |
| 未払利息 | 190 | 146 |
| その他未払費用 | 23,435 | 22,203 |
| 流動負債合計 | 28,702,300 | 18,790,302 |
| 負債合計 | 28,702,300 | 18,790,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,268,942,213 | *1 2,271,010,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,944,910 | △231,247,946 |
| (分配準備積立金) | 18,756,439 | - |
| 元本等合計 | 2,056,997,303 | 2,039,762,419 |
| 純資産合計 | *3 2,056,997,303 | *3 2,039,762,419 |
| 負債純資産合計 | 2,085,699,603 | 2,058,552,721 |
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