有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成27年11月17日現在) | 第8特定期間末 (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,819,927 |
| コール・ローン | 97,697,575 | 71,465,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,941,863,628 | 1,715,530,987 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,999,550 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 2,047,561,229 | 1,797,815,604 |
| 資産合計 | 2,047,561,229 | 1,797,815,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,673,050 | 16,080 |
| 未払金 | 19,190 | - |
| 未払収益分配金 | 10,801,462 | 9,668,429 |
| 未払解約金 | 8,484,300 | 3,834,660 |
| 未払受託者報酬 | 52,763 | 46,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,954 | 1,752,336 |
| 未払利息 | - | 128 |
| その他未払費用 | 21,094 | 19,123 |
| 流動負債合計 | 25,056,813 | 15,336,871 |
| 負債合計 | 25,056,813 | 15,336,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,160,292,558 | *1 1,933,685,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,788,142 | △151,207,246 |
| (分配準備積立金) | 74,351,589 | 45,795,751 |
| 元本等合計 | 2,022,504,416 | 1,782,478,733 |
| 純資産合計 | *3 2,022,504,416 | *3 1,782,478,733 |
| 負債純資産合計 | 2,047,561,229 | 1,797,815,604 |
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