有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成29年 5月17日現在) | 第11特定期間末 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,915,992 | 4,677,385 |
| コール・ローン | 89,201,149 | 123,088,960 |
| 投資信託受益証券 | 1,956,435,580 | 2,100,801,374 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,058,552,721 | 2,248,567,719 |
| 資産合計 | 2,058,552,721 | 2,248,567,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,602,888 | 3,029,560 |
| 未払収益分配金 | 11,355,051 | 12,571,593 |
| 未払解約金 | 2,707,573 | 27,845,953 |
| 未払受託者報酬 | 53,910 | 61,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,531 | 2,325,546 |
| 未払利息 | 146 | 219 |
| その他未払費用 | 22,203 | 24,934 |
| 流動負債合計 | 18,790,302 | 45,859,003 |
| 負債合計 | 18,790,302 | 45,859,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,271,010,365 | *1 2,514,318,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,247,946 | △311,609,979 |
| 元本等合計 | 2,039,762,419 | 2,202,708,716 |
| 純資産合計 | *3 2,039,762,419 | *3 2,202,708,716 |
| 負債純資産合計 | 2,058,552,721 | 2,248,567,719 |
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