有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成27年 5月18日現在) | 第7特定期間末 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,205,569 | 97,697,575 |
| 投資信託受益証券 | 2,318,003,259 | 1,941,863,628 |
| 派生商品評価勘定 | 17,650 | - |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,440,226,511 | 2,047,561,229 |
| 資産合計 | 2,440,226,511 | 2,047,561,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,731,403 | 3,673,050 |
| 未払金 | - | 19,190 |
| 未払収益分配金 | 12,402,676 | 10,801,462 |
| 未払解約金 | 4,636,150 | 8,484,300 |
| 未払受託者報酬 | 66,542 | 52,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,528,567 | 2,004,954 |
| その他未払費用 | 26,607 | 21,094 |
| 流動負債合計 | 21,391,945 | 25,056,813 |
| 負債合計 | 21,391,945 | 25,056,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,480,535,216 | *1 2,160,292,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,700,650 | △137,788,142 |
| (分配準備積立金) | 109,669,485 | 74,351,589 |
| 元本等合計 | 2,418,834,566 | 2,022,504,416 |
| 純資産合計 | *3 2,418,834,566 | *3 2,022,504,416 |
| 負債純資産合計 | 2,440,226,511 | 2,047,561,229 |
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