有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2023年 5月17日現在) | 第23特定期間末 (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,791,214 | 1,878,063 |
| コール・ローン | 19,678,115 | 18,643,263 |
| 投資信託受益証券 | 633,696,143 | 568,991,907 |
| 投資証券 | 92,874,497 | 75,849,816 |
| 派生商品評価勘定 | - | 244,143 |
| 未収入金 | - | 10,809,120 |
| 流動資産合計 | 748,039,969 | 676,416,312 |
| 資産合計 | 748,039,969 | 676,416,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,570,916 | - |
| 未払収益分配金 | 3,061,688 | 2,974,121 |
| 未払解約金 | 862,099 | 11,703,503 |
| 未払受託者報酬 | 20,966 | 18,572 |
| 未払委託者報酬 | 698,890 | 619,048 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 8,456 | 7,499 |
| 流動負債合計 | 6,223,041 | 15,322,762 |
| 負債合計 | 6,223,041 | 15,322,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,530,844,025 | *1 1,487,060,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △789,027,097 | △825,967,107 |
| (分配準備積立金) | 20,005,659 | 16,627,394 |
| 元本等合計 | 741,816,928 | 661,093,550 |
| 純資産合計 | *3 741,816,928 | *3 661,093,550 |
| 負債純資産合計 | 748,039,969 | 676,416,312 |
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