有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2020年11月17日現在) | 第18特定期間末 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,002,630 | 7,514,824 |
| コール・ローン | 18,791,431 | 12,736,988 |
| 投資信託受益証券 | 1,124,137,502 | 1,048,555,481 |
| 流動資産合計 | 1,144,931,563 | 1,068,807,293 |
| 資産合計 | 1,144,931,563 | 1,068,807,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,368,279 | 6,009,282 |
| 未払解約金 | 2,288,033 | 253 |
| 未払受託者報酬 | 29,789 | 27,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,925 | 1,032,740 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 11,984 | 10,900 |
| 流動負債合計 | 9,830,026 | 7,080,356 |
| 負債合計 | 9,830,026 | 7,080,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,592,069,877 | *1 1,502,320,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △456,968,340 | △440,593,734 |
| 元本等合計 | 1,135,101,537 | 1,061,726,937 |
| 純資産合計 | *3 1,135,101,537 | *3 1,061,726,937 |
| 負債純資産合計 | 1,144,931,563 | 1,068,807,293 |
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