有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2018年 5月17日現在) | 第13特定期間末 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,708,827 | 4,049,594 |
| コール・ローン | 104,259,232 | 74,834,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,669,345,054 | 1,313,083,317 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,779,313,113 | 1,411,966,951 |
| 資産合計 | 1,779,313,113 | 1,411,966,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,795,092 | 9,078,889 |
| 未払解約金 | 3,145,084 | 30,331,052 |
| 未払受託者報酬 | 48,420 | 41,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,938 | 1,593,462 |
| 未払利息 | 185 | 160 |
| その他未払費用 | 19,565 | 17,007 |
| 流動負債合計 | 15,848,284 | 41,062,505 |
| 負債合計 | 15,848,284 | 41,062,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,159,018,528 | *1 1,815,777,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,553,699 | △444,873,362 |
| (分配準備積立金) | 88,340,322 | 48,396,288 |
| 元本等合計 | 1,763,464,829 | 1,370,904,446 |
| 純資産合計 | *3 1,763,464,829 | *3 1,370,904,446 |
| 負債純資産合計 | 1,779,313,113 | 1,411,966,951 |
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