有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2024年 5月17日現在) | 第25特定期間末 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,345,310 | 1,179,613 |
| コール・ローン | 13,395,000 | 17,878,004 |
| 投資信託受益証券 | 540,015,346 | 498,509,968 |
| 投資証券 | 73,116,645 | 66,925,571 |
| 派生商品評価勘定 | 84,835 | - |
| 未収利息 | 20 | 99 |
| 流動資産合計 | 631,957,156 | 584,493,255 |
| 資産合計 | 631,957,156 | 584,493,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 419,470 |
| 未払金 | - | 29,442 |
| 未払収益分配金 | 2,758,847 | 2,579,652 |
| 未払解約金 | 29,392 | 106 |
| 未払受託者報酬 | 16,865 | 17,213 |
| 未払委託者報酬 | 562,174 | 573,781 |
| その他未払費用 | 6,736 | 6,877 |
| 流動負債合計 | 3,374,014 | 3,626,541 |
| 負債合計 | 3,374,014 | 3,626,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,379,423,884 | *1 1,289,826,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △750,840,742 | △708,959,743 |
| (分配準備積立金) | 12,652,183 | 9,541,289 |
| 元本等合計 | 628,583,142 | 580,866,714 |
| 純資産合計 | *3 628,583,142 | *3 580,866,714 |
| 負債純資産合計 | 631,957,156 | 584,493,255 |
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