有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成26年 5月19日現在) | 第5特定期間末 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,010,055 | 199,875,467 |
| 投資信託受益証券 | 3,166,486,158 | 2,668,632,136 |
| 派生商品評価勘定 | 1,429,450 | - |
| 未収入金 | 16,026,521 | 20,000,001 |
| 未収利息 | 134 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,347,952,318 | 2,888,507,658 |
| 資産合計 | 3,347,952,318 | 2,888,507,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,965,420 |
| 未払収益分配金 | 11,287,067 | 9,957,980 |
| 未払解約金 | 87,652,492 | 20,271,321 |
| 未払受託者報酬 | 96,946 | 78,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,952 | 2,985,323 |
| その他未払費用 | 38,769 | 31,412 |
| 流動負債合計 | 102,759,226 | 56,290,017 |
| 負債合計 | 102,759,226 | 56,290,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,224,876,447 | *1 2,845,137,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,316,645 | △12,919,590 |
| (分配準備積立金) | 173,383,203 | 154,002,758 |
| 元本等合計 | 3,245,193,092 | 2,832,217,641 |
| 純資産合計 | *3 3,245,193,092 | *3 2,832,217,641 |
| 負債純資産合計 | 3,347,952,318 | 2,888,507,658 |
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