有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,957,086,304	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,488,562	1.45
合計(純資産総額)		18,223,576,240	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,610,444,400	97.85
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,842,944	2.13
合計(純資産総額)		8,799,288,718	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	142,821,209,772	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,264,691,618	1.56
合計(純資産総額)		145,086,902,764	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	27,077,807,178	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	396,629,187	1.44
合計(純資産総額)		27,475,437,739	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,311,464,436	51.87
特殊債券	日本	1,006,785,845	12.11
社債券	日本	300,386,060	3.61
コマーシャルペーパー	日本	399,880,670	4.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,292,831,524	27.58
合計(純資産総額)		8,311,348,535	100.00