有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/27-2023/03/23)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,730,474,592	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,716,556	1.23
合計(純資産総額)		1,753,192,522	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,395,866,724	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,154,241	1.63
合計(純資産総額)		1,420,022,339	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,525,398,958	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,335,938	0.78
合計(純資産総額)		9,601,736,270	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,290,782,330	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,001,374	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,402,829	1.39
合計(純資産総額)		2,324,186,533	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00