有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,049,214,240	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,245,480	0.92
合計(純資産総額)		2,069,461,389	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,370,745,900	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,498,876	1.33
合計(純資産総額)		1,390,246,445	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,326,797,788	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,207,976	0.76
合計(純資産総額)		9,400,007,433	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,141,429,752	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,177,429	0.84
合計(純資産総額)		2,160,608,850	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00