有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,050,661,240	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,113,526	0.84
合計(純資産総額)		3,077,776,926	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,262,821,880	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,949,875	0.78
合計(純資産総額)		2,281,773,915	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,309,224,270	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,869,072	0.99
合計(純資産総額)		17,484,095,502	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,228,082,410	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,307,385	0.99
合計(純資産総額)		3,261,391,955	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00