有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/25-2025/09/24)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,370,227,602	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,006,186	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,892,133	0.64
合計(純資産総額)		1,380,125,921	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,023,484,830	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,006,186	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,166,561	0.88
合計(純資産総額)		1,033,657,577	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,170,625,270	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,006,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,587,056	0.98
合計(純資産総額)		10,273,218,512	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,098,996,019	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,006,186	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,964,668	1.61
合計(純資産総額)		3,150,966,873	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,838,234,348	100.00
合計(純資産総額)		4,838,234,348	100.00