有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/25-2026/03/23)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,451,006,667	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,009,624	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,229,383	1.30
合計(純資産総額)		1,471,245,674	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,079,188,506	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,009,624	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,716,828	1.16
合計(純資産総額)		1,092,914,958	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,337,556,443	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,009,624	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,518,585	0.92
合計(純資産総額)		11,444,084,652	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,663,199,734	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,009,624	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,127,923	1.37
合計(純資産総額)		3,715,337,281	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,781,173	100.00
合計(純資産総額)		6,292,781,173	100.00