有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,102,694,940	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,749	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,405,994	0.98
合計(純資産総額)		7,174,103,683	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,960,810,865	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,749	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,264,068	1.00
合計(純資産総額)		4,002,077,682	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,363,372,805	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,749	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	525,056,915	0.97
合計(純資産総額)		53,889,432,469	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,247,690,980	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,749	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,865,470	0.97
合計(純資産総額)		9,339,559,199	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00