有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,396,313,828	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,995,394	0.99
合計(純資産総額)		3,431,311,579	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,364,326,071	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,853,835	0.79
合計(純資産総額)		2,384,182,263	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,605,820,082	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	234,154,581	0.98
合計(純資産総額)		23,840,977,020	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,902,763,904	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,820,837	0.98
合計(純資産総額)		3,942,587,098	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00