有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,878,238,528	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,795,427	0.99
合計(純資産総額)		2,908,036,017	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,032,887,232	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,473,760	1.18
合計(純資産総額)		2,058,363,054	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,733,127,601	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	171,148,546	1.07
合計(純資産総額)		15,905,278,209	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,016,247,652	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,316,136	0.99
合計(純資産総額)		3,047,565,850	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,011,281,976	12.75
特殊債券	日本	2,606,683,112	32.88
社債券	日本	1,100,964,019	13.89
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,706,891,054	34.15
合計(純資産総額)		7,925,816,248	100.00