有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2024/09/24)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,359,756,812	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,824,327	1.00
合計(純資産総額)		1,374,583,103	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,030,030,192	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,317,859	1.36
合計(純資産総額)		1,045,350,015	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,576,252,880	99.41
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,342,774	0.57
合計(純資産総額)		9,632,597,618	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,420,545,340	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,203,562	1.03
合計(純資産総額)		2,446,750,866	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00