有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,035,870,038	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,595,650	1.09
合計(純資産総額)		2,059,467,455	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,285,560,219	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,084,751	1.31
合計(純資産総額)		1,303,646,737	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,116,959,698	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,739,506	0.94
合計(純資産総額)		9,204,700,971	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,035,552,365	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,374,101	1.13
合計(純資産総額)		2,059,928,233	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,845,067,135	17.36
特殊債券	日本	2,208,786,480	20.78
社債券	日本	2,303,709,500	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,269,073,192	40.17
合計(純資産総額)		10,626,636,307	100.00