有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,588,852,172	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	231,195,083	1.80
合計(純資産総額)		12,821,049,317	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,848,160,048	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,984,795	0.98
合計(純資産総額)		6,917,146,905	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	104,542,788,651	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,168,494,602	1.10
合計(純資産総額)		105,712,285,315	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,278,564,968	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	271,090,901	1.46
合計(純資産総額)		18,550,657,931	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00