有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,834,944,601	97.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,874,296	2.94
合計(純資産総額)		4,982,821,352	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,176,010,121	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,785,442	0.99
合計(純資産総額)		3,208,798,018	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,049,372,646	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	366,330,302	0.97
合計(純資産総額)		37,416,705,403	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,203,795,884	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,619,185	0.98
合計(純資産総額)		6,266,417,524	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,036,227,820	10.62
特殊債券	日本	6,337,985,055	33.06
社債券	日本	6,006,829,448	31.33
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	4.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,886,871,468	20.27
合計(純資産総額)		19,167,907,059	100.00