有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,388,398,081	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,342,173	0.64
合計(純資産総額)		9,450,742,709	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,080,264,188	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,974,043	0.85
合計(純資産総額)		5,125,240,686	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,991,023,806	99.31
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	498,565,356	0.68
合計(純資産総額)		72,490,591,617	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,313,470,372	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,086,785	0.99
合計(純資産総額)		12,438,559,612	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00