有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,810,573,696	98.40
親投資信託受益証券	日本	1,001,473	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,433,968	1.54
合計(純資産総額)		1,840,009,137	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,403,300,608	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,001,473	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,919,957	0.98
合計(純資産総額)		1,418,222,038	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,799,205,775	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,001,473	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,129,564	0.78
合計(純資産総額)		9,877,336,812	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,342,936,285	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,001,473	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,648,354	0.91
合計(純資産総額)		2,365,586,112	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00