有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/25-2025/03/24)

(1)【投資状況】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,403,402,654	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,003,731	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,929,178	0.77
合計(純資産総額)		1,415,335,563	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,011,656,007	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,731	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,061,023	1.17
合計(純資産総額)		1,024,720,761	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,202,654,860	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,731	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,858,585	1.12
合計(純資産総額)		9,308,517,176	100.00

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,428,974,135	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,731	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,010,088	1.05
合計(純資産総額)		2,455,987,954	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00