有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 10,921,091,548 10,921,091,548 | 9,183 9,183 |
| 第5期(平成18年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 10,888,753,721 14,128,595,790 | 11,763 15,263 |
| 第6期(平成19年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 14,915,130,778 14,915,130,778 | 11,721 11,721 |
| 第7期(平成20年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 7,545,669,551 7,545,669,551 | 8,796 8,796 |
| 第8期(平成21年 1月26日) | (分配落) (分配付) | 3,566,343,596 3,566,343,596 | 4,485 4,485 |
| 第9期(平成22年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 3,590,591,273 3,590,591,273 | 5,155 5,155 |
| 第10期(平成23年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 2,915,662,073 2,915,662,073 | 5,198 5,198 |
| 第11期(平成24年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 1,952,942,113 1,952,942,113 | 4,457 4,457 |
| 第12期(平成25年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 2,045,022,392 2,045,022,392 | 5,542 5,542 |
| 第13期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 2,399,929,930 2,399,929,930 | 7,528 7,528 |
| 平成25年 2月末日 | 2,164,460,012 | 5,877 | |
| 3月末日 | 2,278,585,801 | 6,279 | |
| 4月末日 | 2,547,569,491 | 7,073 | |
| 5月末日 | 2,414,910,865 | 6,803 | |
| 6月末日 | 2,430,811,800 | 6,898 | |
| 7月末日 | 2,397,007,853 | 6,837 | |
| 8月末日 | 2,331,190,962 | 6,689 | |
| 9月末日 | 2,493,605,234 | 7,275 | |
| 10月末日 | 2,502,258,923 | 7,265 | |
| 11月末日 | 2,540,130,329 | 7,646 | |
| 12月末日 | 2,556,678,313 | 8,007 | |
| 平成26年 1月末日 | 2,371,362,687 | 7,450 | |
| 2月末日 | 2,351,470,476 | 7,386 | |
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