有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 1月25日) | 2,915,662,073 | 2,915,662,073 | 5,198 | 5,198 |
| 第11期 | (2012年 1月25日) | 1,952,942,113 | 1,952,942,113 | 4,457 | 4,457 |
| 第12期 | (2013年 1月25日) | 2,045,022,392 | 2,045,022,392 | 5,542 | 5,542 |
| 第13期 | (2014年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 第14期 | (2015年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 第15期 | (2016年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 第19期 | (2020年 1月27日) | 1,212,736,619 | 1,212,736,619 | 9,818 | 9,818 |
| 2019年 2月末日 | 1,291,741,213 | ― | 9,226 | ― | |
| 3月末日 | 1,269,598,295 | ― | 9,134 | ― | |
| 4月末日 | 1,266,971,760 | ― | 9,357 | ― | |
| 5月末日 | 1,165,070,697 | ― | 8,733 | ― | |
| 6月末日 | 1,182,527,920 | ― | 8,916 | ― | |
| 7月末日 | 1,180,043,688 | ― | 8,922 | ― | |
| 8月末日 | 1,128,944,474 | ― | 8,576 | ― | |
| 9月末日 | 1,200,527,133 | ― | 9,188 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,271,362 | ― | 9,700 | ― | |
| 11月末日 | 1,245,211,371 | ― | 9,807 | ― | |
| 12月末日 | 1,236,228,461 | ― | 9,923 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,198,980,013 | ― | 9,707 | ― | |
| 2月末日 | 1,058,015,892 | ― | 8,729 | ― | |
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