有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 第19期 | (2020年 1月27日) | 1,212,736,619 | 1,212,736,619 | 9,818 | 9,818 |
| 第20期 | (2021年 1月25日) | 1,148,161,633 | 1,148,161,633 | 10,550 | 10,550 |
| 第21期 | (2022年 1月25日) | 947,335,238 | 990,354,821 | 11,011 | 11,511 |
| 第22期 | (2023年 1月25日) | 880,855,603 | 922,377,760 | 10,607 | 11,107 |
| 第23期 | (2024年 1月25日) | 1,048,747,169 | 1,087,800,669 | 13,427 | 13,927 |
| 第24期 | (2025年 1月27日) | 1,052,544,090 | 1,089,040,948 | 14,420 | 14,920 |
| 第25期 | (2026年 1月26日) | 1,317,361,669 | 1,351,907,722 | 19,067 | 19,567 |
| 2025年 2月末日 | 1,037,828,079 | - | 13,953 | - | |
| 3月末日 | 1,032,091,494 | - | 13,958 | - | |
| 4月末日 | 1,036,384,556 | - | 14,038 | - | |
| 5月末日 | 1,108,370,456 | - | 15,018 | - | |
| 6月末日 | 1,145,292,801 | - | 15,663 | - | |
| 7月末日 | 1,182,964,267 | - | 16,360 | - | |
| 8月末日 | 1,210,756,464 | - | 16,891 | - | |
| 9月末日 | 1,241,289,261 | - | 17,379 | - | |
| 10月末日 | 1,323,997,775 | - | 18,693 | - | |
| 11月末日 | 1,319,900,371 | - | 18,659 | - | |
| 12月末日 | 1,293,206,917 | - | 18,646 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,344,892,674 | - | 19,141 | - | |
| 2月末日 | 1,514,406,565 | - | 21,749 | - | |
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