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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2016/10/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成28年 1月25日)	1,932,145,782	1,932,145,782	8,852	8,852
	平成27年 8月末日	2,216,064,320	―	9,737	―
	9月末日	2,044,769,085	―	9,013	―
	10月末日	2,228,464,336	―	9,845	―
	11月末日	2,245,500,489	―	10,034	―
	12月末日	2,119,397,446	―	9,806	―
	平成28年 1月末日	1,975,484,603	―	9,052	―
	2月末日	1,760,047,489	―	8,105	―
	3月末日	1,833,492,703	―	8,465	―
	4月末日	1,818,099,182	―	8,407	―
	5月末日	1,855,625,092	―	8,586	―
	6月末日	1,658,250,036	―	7,748	―
	7月末日	1,764,513,741	―	8,282	―
	8月末日	1,758,897,168	―	8,260	―

開示資料

決算

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