半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 平成27年 8月末日 | 2,216,064,320 | ― | 9,737 | ― | |
| 9月末日 | 2,044,769,085 | ― | 9,013 | ― | |
| 10月末日 | 2,228,464,336 | ― | 9,845 | ― | |
| 11月末日 | 2,245,500,489 | ― | 10,034 | ― | |
| 12月末日 | 2,119,397,446 | ― | 9,806 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,975,484,603 | ― | 9,052 | ― | |
| 2月末日 | 1,760,047,489 | ― | 8,105 | ― | |
| 3月末日 | 1,833,492,703 | ― | 8,465 | ― | |
| 4月末日 | 1,818,099,182 | ― | 8,407 | ― | |
| 5月末日 | 1,855,625,092 | ― | 8,586 | ― | |
| 6月末日 | 1,658,250,036 | ― | 7,748 | ― | |
| 7月末日 | 1,764,513,741 | ― | 8,282 | ― | |
| 8月末日 | 1,758,897,168 | ― | 8,260 | ― | |
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