- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 第14期 | (2015年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 第15期 | (2016年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 第19期 | (2020年 1月27日) | 1,212,736,619 | 1,212,736,619 | 9,818 | 9,818 |
| 第20期 | (2021年 1月25日) | 1,148,161,633 | 1,148,161,633 | 10,550 | 10,550 |
| 第21期 | (2022年 1月25日) | 947,335,238 | 990,354,821 | 11,011 | 11,511 |
| 第22期 | (2023年 1月25日) | 880,855,603 | 922,377,760 | 10,607 | 11,107 |
| 2022年 2月末日 | 963,247,246 | - | 10,909 | - | |
| 3月末日 | 1,019,974,355 | - | 11,595 | - | |
| 4月末日 | 978,337,610 | - | 11,200 | - | |
| 5月末日 | 985,808,691 | - | 11,373 | - | |
| 6月末日 | 932,931,074 | - | 10,827 | - | |
| 7月末日 | 953,007,335 | - | 11,065 | - | |
| 8月末日 | 958,488,420 | - | 11,133 | - | |
| 9月末日 | 890,792,865 | - | 10,440 | - | |
| 10月末日 | 937,143,190 | - | 11,017 | - | |
| 11月末日 | 928,558,275 | - | 11,219 | - | |
| 12月末日 | 891,453,838 | - | 10,746 | - | |
| 2023年 1月末日 | 907,167,438 | - | 10,558 | - | |
| 2月末日 | 918,051,632 | - | 10,729 | - | |
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