- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 1月25日) | 2,045,022,392 | 2,045,022,392 | 5,542 | 5,542 |
| 第13期 | (2014年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 第14期 | (2015年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 第15期 | (2016年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 第19期 | (2020年 1月27日) | 1,212,736,619 | 1,212,736,619 | 9,818 | 9,818 |
| 第20期 | (2021年 1月25日) | 1,148,161,633 | 1,148,161,633 | 10,550 | 10,550 |
| 第21期 | (2022年 1月25日) | 947,335,238 | 990,354,821 | 11,011 | 11,511 |
| 2021年 2月末日 | 1,141,358,038 | - | 10,823 | - | |
| 3月末日 | 1,199,729,882 | - | 11,517 | - | |
| 4月末日 | 1,176,356,207 | - | 11,332 | - | |
| 5月末日 | 1,191,296,142 | - | 11,586 | - | |
| 6月末日 | 1,140,832,644 | - | 11,735 | - | |
| 7月末日 | 1,084,684,668 | - | 11,471 | - | |
| 8月末日 | 1,114,686,329 | - | 11,952 | - | |
| 9月末日 | 1,099,629,190 | - | 12,527 | - | |
| 10月末日 | 1,105,878,014 | - | 12,605 | - | |
| 11月末日 | 1,061,560,997 | - | 12,218 | - | |
| 12月末日 | 1,073,938,122 | - | 12,495 | - | |
| 2022年 1月末日 | 980,053,552 | - | 11,075 | - | |
| 2月末日 | 963,247,246 | - | 10,909 | - | |
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