半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 2016年 8月末日 | 1,758,897,168 | ― | 8,260 | ― | |
| 9月末日 | 1,712,576,560 | ― | 8,098 | ― | |
| 10月末日 | 1,800,346,369 | ― | 8,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,844,125,526 | ― | 9,032 | ― | |
| 12月末日 | 1,830,161,829 | ― | 9,329 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,824,774,056 | ― | 9,351 | ― | |
| 2月末日 | 1,798,787,664 | ― | 9,292 | ― | |
| 3月末日 | 1,781,961,658 | ― | 9,235 | ― | |
| 4月末日 | 1,787,156,133 | ― | 9,309 | ― | |
| 5月末日 | 1,821,759,804 | ― | 9,614 | ― | |
| 6月末日 | 1,764,424,693 | ― | 9,844 | ― | |
| 7月末日 | 1,748,189,213 | ― | 9,913 | ― | |
| 8月末日 | 1,703,065,182 | ― | 9,792 | ― | |
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