半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月27日) | 1,212,736,619 | 1,212,736,619 | 9,818 | 9,818 |
| 2019年 8月末日 | 1,128,944,474 | ― | 8,576 | ― | |
| 9月末日 | 1,200,527,133 | ― | 9,188 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,271,362 | ― | 9,700 | ― | |
| 11月末日 | 1,245,211,371 | ― | 9,807 | ― | |
| 12月末日 | 1,236,228,461 | ― | 9,923 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,198,980,013 | ― | 9,707 | ― | |
| 2月末日 | 1,058,015,892 | ― | 8,729 | ― | |
| 3月末日 | 976,536,236 | ― | 8,130 | ― | |
| 4月末日 | 1,013,748,548 | ― | 8,449 | ― | |
| 5月末日 | 1,061,632,383 | ― | 8,871 | ― | |
| 6月末日 | 1,053,274,518 | ― | 8,858 | ― | |
| 7月末日 | 996,853,062 | ― | 8,411 | ― | |
| 8月末日 | 1,066,044,781 | ― | 9,098 | ― | |
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