有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 1月25日) | 10,888,753,721 | 14,128,595,790 | 11,763 | 15,263 |
| 第6期 | (平成19年 1月25日) | 14,915,130,778 | 14,915,130,778 | 11,721 | 11,721 |
| 第7期 | (平成20年 1月25日) | 7,545,669,551 | 7,545,669,551 | 8,796 | 8,796 |
| 第8期 | (平成21年 1月26日) | 3,566,343,596 | 3,566,343,596 | 4,485 | 4,485 |
| 第9期 | (平成22年 1月25日) | 3,590,591,273 | 3,590,591,273 | 5,155 | 5,155 |
| 第10期 | (平成23年 1月25日) | 2,915,662,073 | 2,915,662,073 | 5,198 | 5,198 |
| 第11期 | (平成24年 1月25日) | 1,952,942,113 | 1,952,942,113 | 4,457 | 4,457 |
| 第12期 | (平成25年 1月25日) | 2,045,022,392 | 2,045,022,392 | 5,542 | 5,542 |
| 第13期 | (平成26年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 第14期 | (平成27年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 平成26年 2月末日 | 2,351,470,476 | ― | 7,386 | ― | |
| 3月末日 | 2,337,002,876 | ― | 7,318 | ― | |
| 4月末日 | 2,233,082,784 | ― | 7,086 | ― | |
| 5月末日 | 2,306,962,003 | ― | 7,370 | ― | |
| 6月末日 | 2,396,852,107 | ― | 7,713 | ― | |
| 7月末日 | 2,414,184,572 | ― | 7,945 | ― | |
| 8月末日 | 2,313,019,305 | ― | 7,840 | ― | |
| 9月末日 | 2,402,789,073 | ― | 8,238 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,905,777 | ― | 8,219 | ― | |
| 11月末日 | 2,422,745,879 | ― | 8,709 | ― | |
| 12月末日 | 2,351,196,248 | ― | 8,652 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,343,941,647 | ― | 8,731 | ― | |
| 2月末日 | 2,462,445,521 | ― | 9,371 | ― | |
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