有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 1月25日) | 3,590,591,273 | 3,590,591,273 | 5,155 | 5,155 |
| 第10期 | (2011年 1月25日) | 2,915,662,073 | 2,915,662,073 | 5,198 | 5,198 |
| 第11期 | (2012年 1月25日) | 1,952,942,113 | 1,952,942,113 | 4,457 | 4,457 |
| 第12期 | (2013年 1月25日) | 2,045,022,392 | 2,045,022,392 | 5,542 | 5,542 |
| 第13期 | (2014年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 第14期 | (2015年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 第15期 | (2016年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 2018年 1月末日 | 1,673,381,294 | ― | 11,127 | ― | |
| 2月末日 | 1,616,443,848 | ― | 10,685 | ― | |
| 3月末日 | 1,574,456,438 | ― | 10,436 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,877,222 | ― | 10,773 | ― | |
| 5月末日 | 1,533,796,467 | ― | 10,458 | ― | |
| 6月末日 | 1,534,037,385 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 1,500,069,114 | ― | 10,492 | ― | |
| 8月末日 | 1,468,398,294 | ― | 10,292 | ― | |
| 9月末日 | 1,530,548,056 | ― | 10,767 | ― | |
| 10月末日 | 1,399,517,136 | ― | 9,865 | ― | |
| 11月末日 | 1,369,074,962 | ― | 9,739 | ― | |
| 12月末日 | 1,219,818,148 | ― | 8,724 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,290,378,235 | ― | 9,199 | ― | |
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