半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 2017年 8月末日 | 1,703,065,182 | ― | 9,792 | ― | |
| 9月末日 | 1,771,250,114 | ― | 10,316 | ― | |
| 10月末日 | 1,791,097,229 | ― | 10,965 | ― | |
| 11月末日 | 1,769,948,467 | ― | 11,120 | ― | |
| 12月末日 | 1,731,911,100 | ― | 11,449 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,673,381,294 | ― | 11,127 | ― | |
| 2月末日 | 1,616,443,848 | ― | 10,685 | ― | |
| 3月末日 | 1,574,456,438 | ― | 10,436 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,877,222 | ― | 10,773 | ― | |
| 5月末日 | 1,533,796,467 | ― | 10,458 | ― | |
| 6月末日 | 1,534,037,385 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 1,500,069,114 | ― | 10,492 | ― | |
| 8月末日 | 1,468,398,294 | ― | 10,292 | ― | |
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