有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成20年 1月25日) | 7,545,669,551 | 7,545,669,551 | 8,796 | 8,796 |
| 第8期 | (平成21年 1月26日) | 3,566,343,596 | 3,566,343,596 | 4,485 | 4,485 |
| 第9期 | (平成22年 1月25日) | 3,590,591,273 | 3,590,591,273 | 5,155 | 5,155 |
| 第10期 | (平成23年 1月25日) | 2,915,662,073 | 2,915,662,073 | 5,198 | 5,198 |
| 第11期 | (平成24年 1月25日) | 1,952,942,113 | 1,952,942,113 | 4,457 | 4,457 |
| 第12期 | (平成25年 1月25日) | 2,045,022,392 | 2,045,022,392 | 5,542 | 5,542 |
| 第13期 | (平成26年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 第14期 | (平成27年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 第15期 | (平成28年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 第16期 | (平成29年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 平成28年 2月末日 | 1,760,047,489 | ― | 8,105 | ― | |
| 3月末日 | 1,833,492,703 | ― | 8,465 | ― | |
| 4月末日 | 1,818,099,182 | ― | 8,407 | ― | |
| 5月末日 | 1,855,625,092 | ― | 8,586 | ― | |
| 6月末日 | 1,658,250,036 | ― | 7,748 | ― | |
| 7月末日 | 1,764,513,741 | ― | 8,282 | ― | |
| 8月末日 | 1,758,897,168 | ― | 8,260 | ― | |
| 9月末日 | 1,712,576,560 | ― | 8,098 | ― | |
| 10月末日 | 1,800,346,369 | ― | 8,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,844,125,526 | ― | 9,032 | ― | |
| 12月末日 | 1,830,161,829 | ― | 9,329 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,824,774,056 | ― | 9,351 | ― | |
| 2月末日 | 1,798,787,664 | ― | 9,292 | ― | |
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