半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 2018年 8月末日 | 1,468,398,294 | ― | 10,292 | ― | |
| 9月末日 | 1,530,548,056 | ― | 10,767 | ― | |
| 10月末日 | 1,399,517,136 | ― | 9,865 | ― | |
| 11月末日 | 1,369,074,962 | ― | 9,739 | ― | |
| 12月末日 | 1,219,818,148 | ― | 8,724 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,290,378,235 | ― | 9,199 | ― | |
| 2月末日 | 1,291,741,213 | ― | 9,226 | ― | |
| 3月末日 | 1,269,598,295 | ― | 9,134 | ― | |
| 4月末日 | 1,266,971,760 | ― | 9,357 | ― | |
| 5月末日 | 1,165,070,697 | ― | 8,733 | ― | |
| 6月末日 | 1,182,527,920 | ― | 8,916 | ― | |
| 7月末日 | 1,180,043,688 | ― | 8,922 | ― | |
| 8月末日 | 1,128,944,474 | ― | 8,576 | ― | |
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