半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 平成26年 8月末日 | 2,313,019,305 | ― | 7,840 | ― | |
| 9月末日 | 2,402,789,073 | ― | 8,238 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,905,777 | ― | 8,219 | ― | |
| 11月末日 | 2,422,745,879 | ― | 8,709 | ― | |
| 12月末日 | 2,351,196,248 | ― | 8,652 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,343,941,647 | ― | 8,731 | ― | |
| 2月末日 | 2,462,445,521 | ― | 9,371 | ― | |
| 3月末日 | 2,465,143,106 | ― | 9,741 | ― | |
| 4月末日 | 2,512,050,386 | ― | 10,096 | ― | |
| 5月末日 | 2,587,045,153 | ― | 10,691 | ― | |
| 6月末日 | 2,444,913,022 | ― | 10,373 | ― | |
| 7月末日 | 2,422,302,261 | ― | 10,504 | ― | |
| 8月末日 | 2,216,064,320 | ― | 9,737 | ― | |
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