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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2015/10/23 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成27年 1月26日)	2,343,030,336	2,343,030,336	8,652	8,652
	平成26年 8月末日	2,313,019,305	―	7,840	―
	9月末日	2,402,789,073	―	8,238	―
	10月末日	2,381,905,777	―	8,219	―
	11月末日	2,422,745,879	―	8,709	―
	12月末日	2,351,196,248	―	8,652	―
	平成27年 1月末日	2,343,941,647	―	8,731	―
	2月末日	2,462,445,521	―	9,371	―
	3月末日	2,465,143,106	―	9,741	―
	4月末日	2,512,050,386	―	10,096	―
	5月末日	2,587,045,153	―	10,691	―
	6月末日	2,444,913,022	―	10,373	―
	7月末日	2,422,302,261	―	10,504	―
	8月末日	2,216,064,320	―	9,737	―

開示資料

決算

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