半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月27日) | 2,399,929,930 | 2,399,929,930 | 7,528 | 7,528 |
| 平成25年 8月末日 | 2,331,190,962 | ― | 6,689 | ― | |
| 9月末日 | 2,493,605,234 | ― | 7,275 | ― | |
| 10月末日 | 2,502,258,923 | ― | 7,265 | ― | |
| 11月末日 | 2,540,130,329 | ― | 7,646 | ― | |
| 12月末日 | 2,556,678,313 | ― | 8,007 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,371,362,687 | ― | 7,450 | ― | |
| 2月末日 | 2,351,470,476 | ― | 7,386 | ― | |
| 3月末日 | 2,337,002,876 | ― | 7,318 | ― | |
| 4月末日 | 2,233,082,784 | ― | 7,086 | ― | |
| 5月末日 | 2,306,962,003 | ― | 7,370 | ― | |
| 6月末日 | 2,396,852,107 | ― | 7,713 | ― | |
| 7月末日 | 2,414,184,572 | ― | 7,945 | ― | |
| 8月末日 | 2,313,019,305 | ― | 7,840 | ― | |
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