有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 1月26日) | 2,343,030,336 | 2,343,030,336 | 8,652 | 8,652 |
| 第15期 | (2016年 1月25日) | 1,932,145,782 | 1,932,145,782 | 8,852 | 8,852 |
| 第16期 | (2017年 1月25日) | 1,822,379,796 | 1,822,379,796 | 9,337 | 9,337 |
| 第17期 | (2018年 1月25日) | 1,667,033,888 | 1,739,973,170 | 11,428 | 11,928 |
| 第18期 | (2019年 1月25日) | 1,290,643,930 | 1,290,643,930 | 9,202 | 9,202 |
| 第19期 | (2020年 1月27日) | 1,212,736,619 | 1,212,736,619 | 9,818 | 9,818 |
| 第20期 | (2021年 1月25日) | 1,148,161,633 | 1,148,161,633 | 10,550 | 10,550 |
| 第21期 | (2022年 1月25日) | 947,335,238 | 990,354,821 | 11,011 | 11,511 |
| 第22期 | (2023年 1月25日) | 880,855,603 | 922,377,760 | 10,607 | 11,107 |
| 第23期 | (2024年 1月25日) | 1,048,747,169 | 1,087,800,669 | 13,427 | 13,927 |
| 2023年 2月末日 | 918,051,632 | - | 10,729 | - | |
| 3月末日 | 929,351,934 | - | 10,962 | - | |
| 4月末日 | 943,273,514 | - | 11,127 | - | |
| 5月末日 | 969,825,652 | - | 11,549 | - | |
| 6月末日 | 1,040,422,730 | - | 12,612 | - | |
| 7月末日 | 1,033,639,511 | - | 12,743 | - | |
| 8月末日 | 1,028,571,845 | - | 12,853 | - | |
| 9月末日 | 1,016,729,352 | - | 12,811 | - | |
| 10月末日 | 977,684,659 | - | 12,331 | - | |
| 11月末日 | 1,008,618,147 | - | 12,968 | - | |
| 12月末日 | 995,165,344 | - | 12,861 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,061,899,070 | - | 13,483 | - | |
| 2月末日 | 1,115,650,260 | - | 14,345 | - | |
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