有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[台湾株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	140,863,023	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,118,460	1.48
合計(純資産総額)		142,981,483	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	75,000	391.00	29,325,000	409.70	30,727,500	21.49
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	290.70	13,081,500	298.52	13,433,400	9.40
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	65,979	140.58	9,275,987	133.10	8,782,464	6.14
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	20,000	409.70	8,194,000	428.40	8,568,000	5.99
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,000	1,564.00	7,820,000	1,643.90	8,219,500	5.75
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	55,229	150.78	8,327,980	146.53	8,093,257	5.66
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	30,000	261.12	7,833,600	258.40	7,752,000	5.42
台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	150,000	51.51	7,726,500	51.51	7,726,500	5.40
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	150,000	43.86	6,579,000	44.37	6,655,500	4.65
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	80,481	78.70	6,334,659	78.70	6,334,659	4.43
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	13,000	470.90	6,121,700	484.50	6,298,500	4.41
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	15,000	413.10	6,196,500	414.80	6,222,000	4.35
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	681.70	5,453,600	758.20	6,065,600	4.24
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,400	264.52	5,396,208	270.30	5,514,120	3.86
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	30,000	142.63	4,278,900	167.96	5,038,800	3.52
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,181	680.00	3,523,080	810.89	4,201,272	2.94
台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	10,516	110.32	1,160,230	116.95	1,229,951	0.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	3.52
	商業・専門サービス	5.42
	自動車・自動車部品	4.35
	耐久消費財・アパレル	2.94
	食品・生活必需品小売り	4.24
	銀行	4.43
	各種金融	11.55
	保険	5.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.25
	半導体・半導体製造装置	43.15
合 計		98.52

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]