有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	126,979,464	93.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,442,118	6.92
合計(純資産総額)		136,421,582	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	44,000	582.59	25,633,960	580.63	25,547,940	18.73
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,400	344.08	17,341,632	360.11	18,149,594	13.30
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	100,481	97.75	9,822,018	108.30	10,882,796	7.98
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	10,000	826.96	8,269,650	924.71	9,247,150	6.78
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,129.99	6,779,940	1,368.50	8,211,000	6.02
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	954.04	7,632,320	897.34	7,178,760	5.26
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	25,979	222.08	5,769,624	256.88	6,673,667	4.89
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	30,990	187.67	5,816,203	213.48	6,615,931	4.85
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	12,000	478.97	5,747,700	537.62	6,451,500	4.73
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,751.68	7,006,720	1,565.95	6,263,820	4.59
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	670.56	6,705,650	623.64	6,236,450	4.57
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,502	346.42	6,063,147	342.90	6,001,558	4.40
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,181	1,135.85	5,884,865	1,028.33	5,327,778	3.91
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	197.45	3,949,100	209.57	4,191,520	3.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	3.07
		自動車・自動車部品	4.73
		耐久消費財・アパレル	10.68
		食品・生活必需品小売り	5.26
		銀行	7.98
		各種金融	4.89
		保険	4.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.72
		半導体・半導体製造装置	27.89
合計			93.08

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。