有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150
第12期	9,759,992	17,014,230
第13期	35,750,953	6,569,903
第14期	78,357,506	37,715,947
第15期	103,958,548	115,681,194

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	90,519,357	72.44
	ケイマン諸島	9,643,374	7.72
	小計	100,162,731	80.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,797,286	19.84
合計(純資産総額)		124,960,017	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	19,000	1,041.10	19,780,900	960.32	18,246,175	14.60
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	7,000	1,270.86	8,896,020	1,234.96	8,644,720	6.92
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	14,575.40	8,745,240	13,588.15	8,152,890	6.52
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	84,445	95.13	8,033,675	86.51	7,306,097	5.85
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	6,000	1,224.19	7,345,140	1,208.03	7,248,210	5.80
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	347.87	7,305,291	339.97	7,139,433	5.71
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,223	1,450.36	4,674,511	1,635.24	5,270,395	4.22
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	2,155	2,301.18	4,959,064	2,294.00	4,943,591	3.96
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	466.70	4,667,000	475.67	4,756,750	3.81
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	13,000	349.66	4,545,658	336.38	4,372,979	3.50
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	6,000	640.81	3,844,890	622.86	3,737,190	2.99
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	5,212	863.39	4,500,015	700.05	3,648,661	2.92
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	小売	2,000	1,593.96	3,187,920	1,579.60	3,159,200	2.53
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	147.19	2,943,800	138.57	2,771,480	2.22
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	21,000	118.11	2,480,331	110.93	2,329,551	1.86
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,000	516.96	2,067,840	497.21	1,988,860	1.59
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,000	1,012.38	2,024,760	890.32	1,780,640	1.42
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	683.89	1,367,790	687.48	1,374,970	1.10
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	9,539	132.82	1,267,065	128.52	1,225,971	0.98
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	6,000	196.01	1,176,084	178.42	1,070,538	0.86
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	1,000	981.86	981,865	994.43	994,430	0.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	12.96
		耐久消費財・アパレル	3.02
		小売	2.53
		食品・生活必需品小売り	0.80
		銀行	5.85
		各種金融	3.50
		保険	0.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19.36
		半導体・半導体製造装置	31.17
合計			80.16

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。