有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150
第12期	9,759,992	17,014,230
第13期	35,750,953	6,569,903
第14期	78,357,506	37,715,947
第15期	103,958,548	115,681,194
第16期	89,000,991	40,862,625

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	168,751,983	79.00
	ケイマン諸島	21,470,472	10.05
	小計	190,222,455	89.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,380,587	10.95
合計(純資産総額)		213,603,042	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	21,000	1,605.24	33,710,040	1,568.84	32,945,640	15.42
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	4,155	3,256.13	13,529,246	3,640.00	15,124,200	7.08
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	小売	7,000	2,031.47	14,220,348	2,020.20	14,141,400	6.62
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	679.16	13,583,308	647.92	12,958,400	6.07
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,000	2,216.76	11,083,800	2,220.40	11,102,000	5.20
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	111,971	96.84	10,844,384	93.91	10,515,420	4.92
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	411.72	9,881,450	405.86	9,740,640	4.56
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	12,000	849.15	10,189,885	809.90	9,718,800	4.55
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	7,212	1,170.25	8,439,915	1,048.32	7,560,484	3.54
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	13,304.20	7,982,520	12,175.80	7,305,480	3.42
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	478.66	7,658,560	444.08	7,105,280	3.33
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	29,000	220.94	6,407,492	222.04	6,439,160	3.01
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	13,520	473.20	6,397,664	471.38	6,373,058	2.98
台湾	株式	TAIWAN CEMENT CORPORATION	素材	41,500	156.33	6,488,027	149.96	6,223,672	2.91
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,000	1,359.54	5,438,160	1,303.12	5,212,480	2.44
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	2,223	2,427.88	5,397,178	2,227.68	4,952,133	2.32
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	2,475.20	4,950,400	2,380.56	4,761,120	2.23
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	20,000	209.30	4,186,000	232.23	4,644,640	2.17
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	3,000	1,425.06	4,275,180	1,383.20	4,149,600	1.94
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	1,304.94	3,914,820	1,266.72	3,800,160	1.78
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,000	1,031.94	2,063,880	979.16	1,958,320	0.92
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	9,539	145.96	1,392,351	140.86	1,343,740	0.63
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	1,000	970.06	970,060	953.68	953,680	0.45
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP-NEW	資本財	157	3,217.75	505,188	3,640.00	571,480	0.27
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD-PREF	各種金融	1,174	364.00	427,336	363.27	426,481	0.20
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP-NEW	資本財	186	1,170.25	217,668	1,048.31	194,987	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.91
		資本財	20.86
		耐久消費財・アパレル	3.36
		小売	6.62
		食品・生活必需品小売り	0.45
		銀行	4.92
		各種金融	3.18
		保険	0.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21.38
		半導体・半導体製造装置	24.74
合計			89.05

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。