有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	83,326,338	91.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,067,284	8.83
合計(純資産総額)		91,393,622	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,000	574.28	16,654,265	627.24	18,190,105	19.90
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	11,899.45	11,899,450	12,362.85	12,362,850	13.53
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,920	256.19	8,690,101	280.68	9,520,937	10.42
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	834.12	7,507,080	814.26	7,328,340	8.02
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	47,990	130.08	6,242,683	135.04	6,480,953	7.09
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	814.26	6,514,080	794.40	6,355,200	6.95
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	2,100	1,618.59	3,399,039	1,595.42	3,350,382	3.67
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	138.68	2,773,780	153.91	3,078,300	3.37
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	12,000	241.96	2,903,532	248.58	2,982,972	3.26
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	50,000	59.74	2,987,268	59.08	2,954,175	3.23
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	40,481	72.32	2,927,727	71.66	2,900,929	3.17
台湾	株式	POU CHEN	耐久消費財・アパレル	20,000	140.01	2,800,260	142.16	2,843,290	3.11
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	13,979	147.29	2,059,037	148.61	2,077,545	2.27
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	6,000	328.68	1,972,098	324.71	1,948,266	2.13
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-NEW	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,392	256.19	869,010	280.68	952,094	1.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	7.03
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	3.11
		食品・生活必需品小売り	6.95
		銀行	6.41
		各種金融	2.27
		保険	7.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33.00
		電気通信サービス	3.26
		半導体・半導体製造装置	19.90
合計			91.17

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。