有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150
第12期	9,759,992	17,014,230
第13期	35,750,953	6,569,903
第14期	78,357,506	37,715,947
第15期	103,958,548	115,681,194
第16期	89,000,991	40,862,625
第17期	242,107,243	158,953,601
第18期	586,936,605	215,038,101

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	676,894,174	79.66
	ケイマン諸島	64,836,479	7.63
	小計	741,730,653	87.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	107,946,582	12.70
合計(純資産総額)		849,677,235	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	57,000	2,452.90	139,815,487	2,335.31	133,112,784	15.67
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	16,000	3,789.74	60,635,776	3,676.10	58,817,651	6.92
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	98,000	573.73	56,225,559	527.46	51,690,923	6.08
台湾	株式	MOMO.COM INC	小売	7,100	8,096.48	57,485,033	6,361.71	45,168,155	5.32
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	13,000	3,557.46	46,246,984	3,213.07	41,769,873	4.92
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	耐久消費財・アパレル	29,000	1,358.61	39,399,640	1,274.36	36,956,312	4.35
台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	15,000	2,465.77	36,986,514	2,444.02	36,660,372	4.31
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	34,000	1,029.96	35,018,526	976.40	33,197,668	3.91
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	資本財	4,312	5,645.47	24,343,251	6,603.30	28,473,412	3.35
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	229,424	106.27	24,381,343	106.10	24,340,886	2.86
台湾	株式	MERIDA INDUSTRY CO LTD	耐久消費財・アパレル	21,000	1,185.22	24,889,622	1,155.58	24,267,112	2.86
台湾	株式	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	耐久消費財・アパレル	15,000	1,683.42	25,251,273	1,562.24	23,433,648	2.76
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	23,746	1,131.42	26,866,661	966.34	22,946,614	2.70
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	6,223	3,664.02	22,801,221	3,571.42	22,224,926	2.62
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	883.79	19,443,485	940.16	20,683,616	2.43
台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	半導体・半導体製造装置	35,000	644.22	22,547,840	581.81	20,363,518	2.40
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	22,000	958.28	21,082,230	893.86	19,664,937	2.31
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	1,060.96	15,914,346	1,000.56	15,008,406	1.77
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	3,591.55	14,366,195	3,647.92	14,591,673	1.72
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	597.06	14,329,414	581.81	13,963,555	1.64
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	50,000	292.72	14,635,964	270.57	13,528,704	1.59
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	7,000	1,771.62	12,401,312	1,636.73	11,457,121	1.35
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,936.70	11,620,190	1,767.59	10,605,537	1.25
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	467.06	10,742,435	446.93	10,279,399	1.21
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,818	1,323.36	9,022,638	1,250.20	8,523,844	1.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	9.28
	耐久消費財・アパレル	18.19
	小売	5.32
	銀行	2.86
	各種金融	2.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.10
	半導体・半導体製造装置	32.84
合 計		87.30

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。