有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	78,495,187	91.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,487,141	8.71
合計(純資産総額)		85,982,328	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,000	544.44	15,788,760	563.63	16,345,415	19.01
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	967.68	11,612,242	931.83	11,181,960	13.00
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,920	293.73	9,963,395	292.11	9,908,473	11.52
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	9,143.80	9,143,800	9,004.20	9,004,200	10.47
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	53,990	138.02	7,452,212	132.44	7,150,732	8.32
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	792.23	6,337,840	821.89	6,575,160	7.65
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	80,481	79.57	6,404,034	79.92	6,432,122	7.48
台湾	株式	POU CHEN	耐久消費財・アパレル	20,000	147.99	2,959,922	140.47	2,809,450	3.27
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	15,000	147.27	2,209,170	148.67	2,230,110	2.59
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	15,979	142.39	2,275,282	138.72	2,216,727	2.58
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	6,000	399.60	2,397,630	361.21	2,167,290	2.52
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,000	244.30	1,221,500	219.87	1,099,350	1.28
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,349	708.46	955,726	687.53	927,478	1.08
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	1,000	474.64	474,640	446.72	446,720	0.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.59
		自動車・自動車部品	2.52
		耐久消費財・アパレル	4.35
		食品・生活必需品小売り	7.65
		銀行	7.48
		各種金融	2.58
		保険	8.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35.00
		半導体・半導体製造装置	20.81
合計			91.29

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。