有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローイング台湾株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,053,888	263,747
第2期	6,745,517	1,355,029
第3期	1,541,857	3,056,095
第4期	3,965,522	1,655,335
第5期	15,197,274	3,434,833
第6期	11,019,918	2,061,499
第7期	5,899,380	261,016
第8期	1,195,527	569,500
第9期	1,334,357	2,835,639
第10期	1,573,669	6,073,851
第11期	59,307,927	5,776,150

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
台湾株マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	129,853,213	87.75
	ケイマン諸島	13,079,383	8.84
	小計	142,932,596	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,056,171	3.42
合計(純資産総額)		147,988,767	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	33,000	935.48	30,870,840	888.16	29,309,280	19.81
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	7,000	1,607.06	11,249,420	1,687.14	11,809,980	7.98
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	5,223	1,749.02	9,135,132	1,889.16	9,867,083	6.67
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	45,990	196.19	9,023,053	188.55	8,671,506	5.86
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	5,000	1,419.60	7,098,000	1,510.60	7,553,000	5.10
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	14,414.40	8,648,640	12,066.60	7,239,960	4.89
台湾	株式	GOURMET MASTER CO LTD	消費者サービス	5,000	1,337.70	6,688,500	1,379.56	6,897,800	4.66
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,308.58	6,542,900	1,315.86	6,579,300	4.45
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,312	339.61	6,558,587	327.59	6,326,611	4.28
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	36,000	173.08	6,230,952	172.90	6,224,400	4.21
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	29,979	187.82	5,630,775	182.36	5,467,090	3.69
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	251.16	5,274,360	234.41	4,922,736	3.33
台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO LTD	自動車・自動車部品	10,000	475.02	4,750,200	451.36	4,513,600	3.05
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	15,000	313.40	4,701,060	295.20	4,428,060	2.99
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	1,062.88	4,251,520	1,066.52	4,266,080	2.88
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	1,476.02	2,952,040	1,892.80	3,785,600	2.56
ケイマン諸島	株式	GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	651.56	3,257,800	642.46	3,212,300	2.17
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	15,000	173.99	2,609,880	163.98	2,459,730	1.66
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	1,907.36	2,098,096	2,056.60	2,262,260	1.53
台湾	株式	EGIS TECHNOLOGY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	560.56	2,242,240	525.98	2,103,920	1.42
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	374.92	1,874,600	357.08	1,785,420	1.21
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	25,000	70.79	1,769,950	71.34	1,783,600	1.21
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,000	487.76	1,463,280	487.76	1,463,280	0.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	19.17
		自動車・自動車部品	3.05
		耐久消費財・アパレル	3.98
		消費者サービス	4.66
		食品・生活必需品小売り	2.88
		銀行	1.21
		各種金融	3.69
		保険	5.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24.30
		半導体・半導体製造装置	27.79
合計			96.58

②投資不動産物件
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。